U kunt via [Financieel, Debiteuren, Te vorderen, Ouderdomsanalyse] de ouderdomsanalyse voor de debiteuren opvragen. Via de ouderdomsanalyse kunt u nagaan hoe lang de openstaande posten van debiteuren al openstaan. U ziet zo in een oogopslag wie achter is met betalen. Voor ouderdomsanalyses met interactieve mogelijkheden kunt u tevens de saldilijst via [Financieel, Debiteuren, Saldilijst] gebruiken.
Sectie Criteria
Sortering
U kunt het overzicht sorteren op Debiteurencode, Naam, Postcode, Classificatie, Land en Vervaldatum.
Tonen: Analytische waarden
Als deze optie is aangevinkt, heeft u de mogelijkheid om binnen de sectie Traject voor Project, Kostenplaats en Medewerker een traject aan te geven. Deze optie is standaard aangevinkt indien u bij 'Rapportage datum' kiest voor 'Rapportage datum'.
Ouderdom
Hier kunt u aangeven of de ouderdom moet worden bepaald op basis van de factuurdatum, vervaldatum of rapportagedatum.
Tonen op
Dit veld is alleen actief wanneer u bij 'Ouderdom' de optie 'Vervaldatum' heeft geselecteerd. U kunt hier de optie factuurdatum, vervaldatum of rapportagedatum selecteren. Afhankelijk van de geselecteerde optie worden de openstaande facturen getoond waarbij de peildatum wordt vergeleken met de door u geselecteerde optie (factuurdatum, vervaldatum of rapportagedatum).
Ouderdom
Hier kunt u een selectie maken op de dagen die geselecteerd dienen te worden.
Factuurvaluta
Als u een vreemde valuta selecteert, worden alleen de posten geselecteerd die in deze valuta zijn ingeboekt. Per openstaande post wordt het factuurbedrag in vreemde valuta en in de standaardvaluta getoond. Aan het einde van het overzicht, wordt een totaaltelling van de openstaand posten in de standaardvaluta getoond. Als u 'Alle' of uw standaardvaluta selecteert, worden alle openstaande posten getoond ongeacht de valutacode.
Referentienummer
Hiermee kunt u aangeven wat u wilt tonen, 'Onze ref', 'Boekstuknummer' of u kunt ervoor kiezen om 'Alle' te tonen.
Extra criteria
Met deze knop wordt een scherm geopend waarin u extra criteria kunt aangeven.
Debiteurgegevens
Met deze functie kunt u aangeven dat u extra debiteurengegevens (contactpersoon, adres, telefoonnummer en betaalwijze) in het overzicht wilt opnemen.
Per debiteur een nieuwe pagina
Hier geeft u aan of u per debiteur op een nieuwe pagina wilt beginnen in het overzicht.
Totaliseren
Als u deze optie inschakelt, wordt voor elke debiteur een totaalsaldo getoond voor het opgegeven ouderdomstraject. U kunt dan niet doorklikken naar de onderliggende openstaande posten/boekingen. Als u de optie uitschakelt, worden per debiteur de individuele posten getoond.
Tonen Niet-vervallen bedrag
Hiermee toont u ook posten die nog niet de status vervallen hebben. Deze optie is alleen actief wanneer u bij het veld 'Ouderdom' de optie 'Vervaldatum' heeft geselecteerd en wanneer u bij het veld 'Tonen op' de optie 'Factuurdatum' of 'Rapportage datum' heeft geselecteerd. Door deze optie aan te vinken worden de openstaande facturen getoond waarvan de factuurdatum voor de peildatum valt ongeacht of deze vervallen zijn. Wanneer u de optie uitvinkt worden de posten die nog niet zijn vervallen niet getoond.
Minimale ouderdom
Hier kunt u de minimale ouderdom van de posten opgeven die u op het overzicht wilt zien. Als u bijvoorbeeld 30 opgeeft, worden alleen posten getoond met een ouderdom van meer dan 30 dagen.
Alleen met notities
Met deze optie kunt u aangeven dat u alleen posten waar een notitie aan gekoppeld is wilt tonen.
Onbekende debiteur uitsluiten
Als u deze optie aanvinkt, zal de onbekende debiteur niet worden meegenomen op het overzicht.
Sectie Traject
Peildatum
Geef hier aan wat de peildatum is voor de saldilijst. Hiermee kunt u uw saldilijst opvragen van bijvoorbeeld een maand geleden of een maand in de toekomst.
Status
U kunt hier de status aangeven van de debiteuren die u wilt opnemen in het overzicht ('Alle', 'Actief', 'Geblokkeerd', enzovoort).
Soort
U kunt hier als soort openstaande post 'Alle', 'Klant' of 'Salarisgegevens' aangeven.
Debiteur
Hier kunt een traject debiteuren opgeven.
Posten
Met deze optie kunt u aangeven of u 'Alle' posten wilt weergeven of alleen de 'Vervallen' posten.
Project
U kunt hier een range van projecten opgeven.
Kostenplaats/Kostendrager
Middels deze velden kunt u de openstaande posten voor een range van kostenplaatsen en kostendragers opvragen.
Relatiemedewerker
Via deze optie kunt u een selectie maken op een bepaalde medewerker die aan een relatie is gekoppeld.
Medewerker
Via deze optie kunt u een selectie maken op een bepaalde medewerker die als vertegenwoordiger aan een relatie is gekoppeld.
Tussenpersoon
Als u tussenpersonen voor de debiteuren heeft gedefinieerd, kunt u deze als criterium gebruiken. U kunt tussenpersonen aan debiteuren koppelen (zie Debiteuren onderhouden).
Scenario
Als u aan uw debiteuren een scenario heeft gekoppeld, kunt u dat als selectiecriterium gebruiken. Dit geldt alleen voor overzichten voor debiteuren.
Geblokkeerd
Geef hier aan of u alle posten of alleen de wel of niet geblokkeerde posten wilt opnemen op de saldilijst.
Betalingswijze
Hier kunt u aangeven welke betalingswijze u wilt opnemen. Standaard staat deze op 'Alle' maar u kunt ook bijvoorbeeld kiezen voor de betalingswijzen 'Op krediet', 'Kas', enzovoort.
Sectie Valuta
Wisselkoers
In dit veld kunt u een wisselkoers opgeven. Hiermee kunt u aangeven of u de 'Oorspronkelijke', 'Actuele' of 'Historische' wisselkoers wilt tonen.
Datum
Geef hier de koersdatum op om de juiste koers te bepalen. Deze wordt gebruikt om de bedragen om te rekenen naar de gekozen valuta. Indien u bij 'Wisselkoers' voor 'Historisch' heeft gekozen, kunt u hier de datum opgeven.